| | STS Group : Résultats au 30 Juin 2008 (July 18, RUEIL, France) |
RUEIL, France, July 18 /PRNewswire/ --
- Poursuite de la croissance organique à un rythme très soutenu (Comptes
consolidés non certifiés)
en KEUR Réalisé Réalisé taux de Prévision 2008
30/06/2008 30/06/2007 croissance initiale 12 mois
08/07
Chiffre d'affaires 8915 3985 137% 19600
Résultat 3866 1994 94% 7500
d'exploitation
Résultat courant 3985 2014 98% 7300
Résultat avant 3713 2014 84% 7300
amortissement de
l'écart d'acquisition
et IS
Résultat net 2476 1924 29% 4900
1 - Principaux chiffres :
Le chiffre d'affaires à périmètre comparable c'est-à-dire sans
les acquisitions réalisées au cours du 2ème semestre 2007 s'élève à 6.353KEUR
soit une progression de 59% essentiellement due au décollage de la filiale
IMC (le taux de progression sera toutefois inférieur sur le second semestre
2008 compte tenu du chiffres d'affaires enregistré par cette filiale fin
2007). Le budget 2008 annuel a été construit avec une hypothèse de croissance
organique du chiffre d'affaires de 40% qui paraît prudente à mi-année 2008.
La rentabilité (résultat courant/chiffre d'affaires) est
passée de 51% pour le 1er semestre 2007 à 45% pour le 1er semestre 2008 en
raison du poids des "Professional Services" qui n'étaient pas consolidés
dans l'exercice précédent. Cette activité affiche une rentabilité de 32%,
inférieure à celle de la vente de licences logicielles qui avoisine les 50%.
Le budget annuel 2008 a été élaboré avec un taux de marge sur chiffre
d'affaires de 37,2% avant impôt sur les sociétés et amortissement de l'écart
d'acquisition alors que celui réalisé au 1er semestre 2008 est de 41,6%.
La charge relative à l'impôt sur les sociétés et à
l'amortissement de l'écart d'acquisition s'élève au 30 juin 2008 à 1.234KEUR
contre 90KEUR au 30 juin 2007.
Les fonds propres consolidés, incluant l'augmentation de
capital dans le cadre de la loi TEPA de 1,5MEUR ainsi que le résultat net au
30 juin 2008, s'élèvent désormais à 35,8MEUR.
2 - OBSAR :
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2008 a entériné
l'émission d'une OBSAR (obligations à bons de souscription d'actions
remboursables) auprès de la Banque PALATINE d'un montant de 10MEUR. Cette
somme empruntée sur une durée de 6 ans au taux d'EURIBOR 3 mois + 0,56% est
uniquement affectée au financement d'acquisitions et fera l'objet d'un
remboursement annuel en capital et intérêts. Les BSAR (bons de souscription
d'actions remboursables) ont été souscrits en intégralité par les 6 managers
du Groupe ainsi que par les 5 fondateurs. L'exercice des BSAR à un 1 an et à
5 ans entraînera une dilution qui ne dépassera pas 5% du capital actuel. La
réalisation de cette opération s'inscrit dans le prolongement de la notation
Banque de France d'avril 2008 qui gratifie désormais STS-Group de la note 3+
signifiant "capacité très forte à honorer l'ensemble de ses engagements
financiers sur un horizon de 3 ans".
En attendant l'utilisation de tout ou partie du montant de
l'OBSAR pour financer une acquisition, le produit est placé auprès de la
Banque PALATINE à des conditions de rendement qui neutralisent pratiquement
la charge financière de l'emprunt.
3 - Acquisitions :
STS-Group poursuit l'étude, tant en France qu'en Allemagne, de
dossiers dans le cadre de sa politique ciblée d'acquisition d'éditeurs de
logiciels dans les domaines de la dématérialisation du document et de la
signature électronique. Il semble raisonnable d'envisager une signature dans
les mois qui viennent.
4 - Nouvelle version logicielle :
STS-Group a terminé la réorganisation de la filiale KEYVELOP
(départ du fondateur et recapitalisation) et entame désormais l'intégration
totale du logiciel KEYVELOP dans la suite logicielle STS. Cette intégration
sera achevée courant 2009 et donnera lieu à la sortie d'une version majeure
de STS SUITE destinée à apporter à l'ensemble des clients une solution
universelle de confiance numérique. L'annonce marketing de la version
disponible en 2009 sera faite en septembre 2008.
5 - Publication des comptes consolidés certifiés : 14 août
2008
Leader en Europe de l'Echange et de l'Archivage Electronique à
valeur probatoire, STS Group est un éditeur de logiciels au modèle 100%
variable. La distribution de son logiciel STS SUITE est entièrement assurée
par ses partenaires : grandes SSII, intégrateurs, éditeurs spécialisés,
hébergeurs, FAI, etc. Ce modèle permet à STS d'accéder directement aux
clients les plus prestigieux, et de développer ses ventes sans être freiné
par sa capacité commerciale.
Avec un chiffre d'affaires de 11,3 mo EUR en 2007 pour un
résultat net de 3,5 moEUR, STS Group affiche plus de 250 clients grands
comptes.
STS Group est coté en Bourse, au Marché Libre, depuis novembre
2005 (codes MLSTS - FR0010173518).
Attention : La Société rappelle que ces actions ne sont pas
cotées sur un Marché Réglementé et qu'elle n'a pas le statut d'Emetteur
faisant appel à l'épargne publique. La dernière augmentation de capital n'a
pas fait l'objet de l'enregistrement d'une note d'opération portant visa de
l'Autorité des Marchés Financiers.
L'offre des actions s'est faite seulement auprès
d'investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens de
l'Article L.411-2 du Code Monétaire et Financier
Contact :
James Cohen
james.cohen@group-sts.com
tél : +33(0)1-47-51-33-36
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